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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 542.00 | | 385 542.00 | 385 542.00 |
BZ Autres créances | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 877.00 | | 91 877.00 | 91 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 419.00 | | 477 419.00 | 477 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 385 442.00 | | 385 442.00 | 385 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 30 000.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 938.00 | 192 134.00 | | 146 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | 74 804.00 | | 73 915.00 |
DK Provisions réglementées | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 313 481.00 | 310 495.00 | | 313 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 403.00 | 160 988.00 | | 128 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | 913.00 | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 2 208.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 787.00 | | |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 938.00 | 184 663.00 | | 163 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 419.00 | 495 157.00 | | 477 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 906.00 | -1 708.00 | | -1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 001.00 | 80 000.00 | | 80 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086.00 | 5 196.00 | | 6 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 915.00 | 74 804.00 | | 73 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 442.00 | | 100.00 | 385 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 442.00 | | 100.00 | 385 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 403.00 | 33 018.00 | 95 385.00 | 128 403.00 |
VI Groupe et associés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 938.00 | 68 553.00 | 95 385.00 | 163 938.00 |