| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 950.00 | 8 356.00 | 116 594.00 | 124 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 965.00 | 8 356.00 | 116 609.00 | 124 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
110 Total général Actif | 129 406.00 | 8 356.00 | 121 050.00 | 129 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 102.00 | | | -9 102.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43.00 | | | -43.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |