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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 773.00 | 76 376.00 | 31 398.00 | 107 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 014.00 | 322 707.00 | 205 308.00 | 528 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 522.00 | 1 115 859.00 | 747 663.00 | 1 863 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 067.00 | 1 667 599.00 | 984 469.00 | 2 652 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
CF Disponibilités | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 914.00 | | 243 914.00 | 243 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 981.00 | 1 667 599.00 | 1 228 382.00 | 2 895 981.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 095.00 | -326 337.00 | | -656 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 504.00 | -329 758.00 | | -380 504.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 599.00 | -646 095.00 | | -1 026 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 688.00 | 745 938.00 | | 474 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 267.00 | 827 978.00 | | 1 101 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 555.00 | 458 906.00 | | 567 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 472.00 | 156 450.00 | | 111 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 981.00 | 2 189 272.00 | | 2 254 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 382.00 | 1 543 177.00 | | 1 228 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 544.00 | 1 714 585.00 | | 2 051 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 027 961.00 | | 2 027 961.00 | 2 027 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 961.00 | | 2 027 961.00 | 2 027 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 138.00 | |
GE Autres charges | | | 122 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 993.00 | 2 086 231.00 | | 2 038 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 496.00 | 2 415 989.00 | | 2 419 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 504.00 | -329 758.00 | | -380 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 424.00 | | 69 643.00 | 2 582 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 893.00 | | 69 643.00 | 2 321 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 460.00 | 229 138.00 | | 1 438 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 658.00 | | | 152 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 876.00 | 1 500.00 | | 74 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 927.00 | 227 638.00 | | 1 210 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 267.00 | 1 101 267.00 | | 1 101 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 555.00 | 567 555.00 | | 567 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 688.00 | 271 250.00 | 203 438.00 | 474 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
VP Divers | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 981.00 | 2 051 544.00 | 203 438.00 | 2 254 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |