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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
AH Fonds commercial | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 713.00 | 89 139.00 | 57 574.00 | 146 713.00 |
AN Terrains | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AP Constructions | 745 326.00 | 193 861.00 | 551 466.00 | 745 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 277.00 | 329 912.00 | 114 365.00 | 444 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 270.00 | 46 374.00 | 23 896.00 | 70 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 667.00 | 659 285.00 | 959 382.00 | 1 618 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 012.00 | | 702 012.00 | 702 012.00 |
BN En cours de production de biens | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 797.00 | 13 862.00 | 303 935.00 | 317 797.00 |
BZ Autres créances | 2 458 248.00 | | 2 458 248.00 | 2 458 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 073 134.00 | | 1 073 134.00 | 1 073 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 208.00 | | 321 208.00 | 321 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 167 960.00 | 13 862.00 | 5 154 098.00 | 5 167 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 627.00 | 673 147.00 | 6 113 480.00 | 6 786 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 600.00 | 533 600.00 | | 533 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 493.00 | 23 783.00 | | 47 493.00 |
DG Autres réserves | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 462.00 | 474 187.00 | | 816 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 444.00 | 1 073 460.00 | | 1 439 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 729.00 | 93 441.00 | | 52 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 963.00 | 281 588.00 | | 418 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 754.00 | 1 419 763.00 | | 1 982 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 924.00 | 366 631.00 | | 246 924.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 2 369.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970 408.00 | 905 847.00 | | 1 970 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 036.00 | 3 069 638.00 | | 4 674 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 480.00 | 4 143 098.00 | | 6 113 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 036.00 | 3 069 638.00 | | 4 674 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 729.00 | 93 441.00 | | 52 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 310.00 | 3 000.00 | | 144 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 147.00 | 144 138.00 | | 515 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 430.00 | 36 708.00 | | 52 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 716.00 | 107 430.00 | | 462 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 963.00 | 418 963.00 | | 418 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 754.00 | 1 982 754.00 | | 1 982 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 924.00 | 246 924.00 | | 246 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970 408.00 | 1 970 408.00 | | 1 970 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 317 797.00 | 303 640.00 | 14 157.00 | 317 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458 248.00 | 2 458 248.00 | | 2 458 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 208.00 | 321 208.00 | | 321 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 552.00 | 3 083 095.00 | 16 457.00 | 3 099 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 036.00 | 4 674 036.00 | | 4 674 036.00 |