| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 263 757.00 | | 29 263 757.00 | 29 263 757.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 490 071.00 | | 490 071.00 | 490 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 071.00 | | 490 071.00 | 490 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 753 828.00 | | 29 753 828.00 | 29 753 828.00 |
CU Autres participations | 29 263 757.00 | | 29 263 757.00 | 29 263 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 437 000.00 | 5 437 000.00 | | 5 437 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
DH Report à nouveau | -786 437.00 | -797 054.00 | | -786 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 884.00 | 10 616.00 | | 142 884.00 |
DK Provisions réglementées | 2 527 249.00 | 2 527 249.00 | | 2 527 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 031 925.00 | 11 889 041.00 | | 12 031 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 705 706.00 | 19 018 227.00 | | 17 705 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 050.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | | 9 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 721 903.00 | 19 044 211.00 | | 17 721 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 753 828.00 | 30 933 252.00 | | 29 753 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 721 903.00 | 19 044 211.00 | | 17 721 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 186.00 | 893 777.00 | | 979 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 302.00 | 883 161.00 | | 836 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 884.00 | 10 616.00 | | 142 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 572 845.00 | | | 30 572 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 309 088.00 | 29 263 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 088.00 | 29 263 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 572 845.00 | | | 30 572 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 527 249.00 | | | 2 527 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 527 249.00 | | | 2 527 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 705 706.00 | 17 705 706.00 | | 17 705 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 088.00 | | | 1 609 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 721 903.00 | 17 721 903.00 | | 17 721 903.00 |