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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 2 750.00 | 2 826.00 | 5 576.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 326.00 | 2 750.00 | 43 576.00 | 46 326.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 484.00 | 708.00 | 59 776.00 | 60 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 044.00 | 708.00 | 103 336.00 | 104 044.00 |
110 Total général Actif | 150 370.00 | 3 458.00 | 146 912.00 | 150 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
230 Autres produits | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
252 Charges sociales | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | | | 309.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160.00 | | | 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |