| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 121.00 | 10 400.00 | 721.00 | 11 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 983.00 | | 108 983.00 | 108 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 158.00 | | 252 158.00 | 252 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 100.00 | 16 464.00 | 588 636.00 | 605 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 274.00 | 475.00 | 339 799.00 | 340 274.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 628 983.00 | | 628 983.00 | 628 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 975.00 | 475.00 | 994 500.00 | 994 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 075.00 | 16 939.00 | 1 583 136.00 | 1 600 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
CU Autres participations | 168 611.00 | 5 000.00 | 163 611.00 | 168 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 200.00 | 1 255 300.00 | | 1 366 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 709.00 | 2 524.00 | | 5 709.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 176.00 | 7 150.00 | | 16 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 886.00 | 7 860.00 | | 16 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 297.00 | 21 239.00 | | 24 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 269.00 | 1 294 072.00 | | 1 429 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 16 616.00 | | 27 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 431.00 | 108 365.00 | | 96 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 15.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 867.00 | 124 996.00 | | 153 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 136.00 | 1 419 068.00 | | 1 583 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 396 754.00 | 17 374.00 | 414 128.00 | 396 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 754.00 | 17 374.00 | 414 128.00 | 396 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 883.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 3 195.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -835.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 506.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 125.00 | 386 542.00 | | 436 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 828.00 | 365 304.00 | | 411 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 297.00 | 21 239.00 | | 24 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 891.00 | | 369 210.00 | 485 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 530 752.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 605 100.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | | 62 818.00 | 10 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 361.00 | | 306 391.00 | 474 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 034.00 | 2 047.00 | | 6 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 2 047.00 | | 4 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 883.00 | 2 500.00 | | 883.00 |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 883.00 | 2 975.00 | | 5 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 883.00 | 2 975.00 | | 5 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 704.00 | 339 704.00 | | 339 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 975.00 | 474 975.00 | 1 000.00 | 475 975.00 |
VW T.V.A. | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |