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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 254 395.00 | 21 411.00 | 232 984.00 | 254 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 18 652.00 | 4 798.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 344.00 | 40 062.00 | 263 282.00 | 303 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 1 653 258.00 | | 1 653 258.00 | 1 653 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 983.00 | | 1 672 983.00 | 1 672 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 327.00 | 40 062.00 | 1 936 265.00 | 1 976 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 000.00 | 356 000.00 | | 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 865.00 | 654.00 | | 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 229.00 | 111 211.00 | | 761 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 093.00 | 478 865.00 | | 1 240 093.00 |
DP Provisions pour risques | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 694.00 | 259 684.00 | | 235 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033.00 | 10 985.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 15 005.00 | | 11 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 146.00 | 39 113.00 | | 347 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 021.00 | 324 788.00 | | 610 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 265.00 | 889 802.00 | | 1 936 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 682.00 | 89 321.00 | | 394 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 173.00 | | 524.00 | 337 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 353.00 | 303 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 603.00 | 303 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 423.00 | | 524.00 | 329 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 296.00 | 17 283.00 | 19 516.00 | 42 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 17 283.00 | 11 766.00 | 34 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 805.00 | 319 805.00 | | 319 805.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 694.00 | 20 355.00 | 66 056.00 | 235 694.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 724.00 | | 19 725.00 |
VW T.V.A. | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 021.00 | 394 682.00 | 66 056.00 | 610 021.00 |