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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 424.00 | 167 563.00 | 254 860.00 | 422 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 330.00 | 3 335.00 | 3 995.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 754.00 | 170 898.00 | 310 856.00 | 481 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 171.00 | | 5 354 171.00 | 5 354 171.00 |
BZ Autres créances | 4 425 386.00 | | 4 425 386.00 | 4 425 386.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783 321.00 | | 9 783 321.00 | 9 783 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 265 075.00 | 170 898.00 | 10 094 177.00 | 10 265 075.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 1 230 642.00 | 484 246.00 | | 1 230 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 884.00 | 746 395.00 | | 1 365 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 925.00 | 1 543 042.00 | | 2 908 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 267.00 | 2 919 158.00 | | 5 929 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 515.00 | 351 331.00 | | 387 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 058.00 | 395 173.00 | | 863 058.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 1 144 173.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 185 251.00 | 4 809 835.00 | | 7 185 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 177.00 | 6 352 877.00 | | 10 094 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 185 251.00 | 4 809 835.00 | | 7 185 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 217 231.00 | | 2 217 231.00 | 2 217 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 231.00 | | 2 217 231.00 | 2 217 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | 164 357.00 | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 164 357.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 253.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 253.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 157 104.00 | | 5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 394.00 | 1 763 286.00 | | 2 267 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 510.00 | 1 016 890.00 | | 901 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 884.00 | 746 395.00 | | 1 365 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 879.00 | | 3 875.00 | 477 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 424.00 | | | 422 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 2 875.00 | 4 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 1 000.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 656.00 | 35 242.00 | | 135 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 243.00 | 33 320.00 | | 134 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 1 922.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 515.00 | 387 515.00 | | 387 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 171.00 | 5 354 171.00 | | 5 354 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 93 122.00 | 93 122.00 | | 93 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 312 944.00 | 4 312 944.00 | | 4 312 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 267.00 | 5 929 267.00 | | 5 929 267.00 |
VP Divers | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 782 556.00 | 9 782 556.00 | | 9 782 556.00 |
VW T.V.A. | 762 723.00 | 762 723.00 | | 762 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 185 251.00 | 7 185 251.00 | | 7 185 251.00 |