| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 244.00 | 7 095.00 | 11 149.00 | 18 244.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 436.00 | 7 095.00 | 19 341.00 | 26 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 496.00 | 24 155.00 | 19 341.00 | 43 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | -645.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | 1 794.00 | | -528.00 |
DL TOTAL (I) | 11 621.00 | 12 149.00 | | 11 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 1 016.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 3 002.00 | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134.00 | 3 623.00 | | 5 134.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720.00 | 7 642.00 | | 7 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 341.00 | 19 791.00 | | 19 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 720.00 | 7 642.00 | | 7 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 423.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 875.00 | 67 118.00 | | 46 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 403.00 | 65 324.00 | | 47 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528.00 | 1 794.00 | | -528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922.00 | 137.00 | | 16 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830.00 | 137.00 | | 10 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 913.00 | 1 183.00 | | 5 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 913.00 | 1 183.00 | | 5 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913.00 | 1 183.00 | | 5 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |