| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 038 200.00 | 5 470 334.00 | 7 567 866.00 | 13 038 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 044 295.00 | 5 470 334.00 | 7 573 961.00 | 13 044 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 170.00 | | 1 175 170.00 | 1 175 170.00 |
BZ Autres créances | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
CF Disponibilités | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 027.00 | | 65 027.00 | 65 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 427.00 | | 1 293 427.00 | 1 293 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 337 723.00 | 5 470 334.00 | 8 867 388.00 | 14 337 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 232 434.00 | -2 647 745.00 | | -2 232 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 961.00 | 415 311.00 | | 606 961.00 |
DK Provisions réglementées | 2 728 492.00 | 2 768 046.00 | | 2 728 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 119.00 | 535 712.00 | | 1 103 119.00 |
DN Avances conditionnées | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
DO TOTAL (II) | 90 151.00 | 90 151.00 | | 90 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 538 053.00 | 9 043 475.00 | | 7 538 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 214 657.00 | | 89 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 835.00 | | 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 674 119.00 | 9 305 308.00 | | 7 674 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 388.00 | 9 931 171.00 | | 8 867 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 643.00 | | 1 785 643.00 | 1 785 643.00 |
FG Production vendue services | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 028.00 | | 1 789 028.00 | 1 789 028.00 |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 585.00 | 40 778.00 | | 49 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 585.00 | 40 778.00 | | 49 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -55 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 031.00 | 78 347.00 | | 10 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 031.00 | 23 091.00 | | 10 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 554.00 | 17 687.00 | | 39 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 453.00 | 1 749 517.00 | | 1 839 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 492.00 | 1 334 206.00 | | 1 232 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 961.00 | 415 311.00 | | 606 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044 295.00 | | | 13 044 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 044 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 038 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038 200.00 | | | 13 038 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 955.00 | 710 379.00 | 5 470 334.00 | 4 759 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 759 955.00 | 710 379.00 | 5 470 334.00 | 4 759 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 031.00 | | 49 585.00 | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | | 49 585.00 | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | | 49 585.00 | 10 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 538 053.00 | | | 7 538 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 170.00 | 1 175 170.00 | | 1 175 170.00 |
VB T. V. A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 829.00 | 1 287 734.00 | 6 095.00 | 1 293 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 119.00 | 136 066.00 | | 7 674 119.00 |