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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 068.00 | 84 726.00 | 1 342.00 | 86 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 060.00 | 84 867.00 | 4 192.00 | 89 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
060 Stock marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
110 Total général Actif | 117 254.00 | 84 867.00 | 32 386.00 | 117 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 874.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 186.00 | | | 87 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 232.00 | | | 6 232.00 |