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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 643 973.00 | | 643 973.00 | 643 973.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 014.00 | | 644 014.00 | 644 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 490.00 | 2 476.00 | 644 014.00 | 646 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 641 258.00 | | | 641 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 234 304.00 | | | 234 304.00 |
DP Provisions pour risques | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 014.00 | | | 644 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 974.00 | 2 715.00 | 641 259.00 | 643 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 974.00 | 2 715.00 | 641 259.00 | 643 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |