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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 662.00 | 81 511.00 | 32 151.00 | 113 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 397.00 | 176 569.00 | 305 828.00 | 482 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 601.00 | 258 080.00 | 347 521.00 | 605 601.00 |
BT Marchandises | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
BZ Autres créances | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CF Disponibilités | 736 964.00 | | 736 964.00 | 736 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 613.00 | | 785 613.00 | 785 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 214.00 | 258 080.00 | 1 133 134.00 | 1 391 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 420 204.00 | 328 617.00 | | 420 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 000.00 | 91 587.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 494 504.00 | 423 504.00 | | 494 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 078.00 | 119 029.00 | | 205 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | 44 005.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 894.00 | 94 022.00 | | 248 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 689.00 | 174 523.00 | | 176 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 630.00 | 431 580.00 | | 638 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 134.00 | 855 084.00 | | 1 133 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 954.00 | 338 958.00 | | 476 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 611.00 | | 249 417.00 | 357 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 605 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 596 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 229.00 | | 248 257.00 | 349 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | 1 160.00 | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 999.00 | 72 837.00 | 755.00 | 185 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 999.00 | 72 837.00 | 755.00 | 185 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 894.00 | 248 894.00 | | 248 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 060.00 | 128 060.00 | | 128 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 078.00 | 43 402.00 | 133 923.00 | 205 078.00 |
VI Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 630.00 | 476 954.00 | 133 923.00 | 638 630.00 |