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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 3 226.00 | 1 033.00 | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 087.00 | 33 937.00 | 27 150.00 | 61 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 239.00 | 37 164.00 | 53 075.00 | 90 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
072 Créances – Autres | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
110 Total général Actif | 110 638.00 | 37 164.00 | 73 474.00 | 110 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 67.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 960.00 | | | 233 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 97 023.00 | | | 97 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 365.00 | | | 126 365.00 |
252 Charges sociales | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 748.00 | | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 721.00 | | | -21 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 978.00 | | | -22 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 966.00 | | | 13 966.00 |