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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 962.00 | 17 847.00 | 7 115.00 | 24 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 205.00 | 20 084.00 | 117 121.00 | 137 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 510.00 | 20 084.00 | 162 426.00 | 182 510.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 467.00 | 39 623.00 | | 44 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 642.00 | 4 844.00 | | 29 642.00 |
DL TOTAL (I) | 79 609.00 | 49 967.00 | | 79 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 41 655.00 | 55 558.00 | | 41 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 564.00 | 27 338.00 | | 25 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 747.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
EA Autres dettes | 8 728.00 | 12 349.00 | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 816.00 | 98 126.00 | | 82 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 426.00 | 148 094.00 | | 162 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 687.00 | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 816.00 | 293 865.00 | | 346 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 173.00 | 289 021.00 | | 317 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 642.00 | 4 844.00 | | 29 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 4 542.00 | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 4 542.00 | | 15 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 219.00 | 43 045.00 | 24 174.00 | 67 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591.00 | 13 586.00 | 5.00 | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 816.00 | 58 642.00 | 24 174.00 | 82 816.00 |