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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 2 842.00 | 1 282.00 | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 268.00 | 5 998.00 | 8 270.00 | 14 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 676.00 | 14 148.00 | 10 528.00 | 24 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CF Disponibilités | 273 723.00 | | 273 723.00 | 273 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 451.00 | | 441 451.00 | 441 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 128.00 | 14 148.00 | 451 979.00 | 466 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 51 078.00 | | |
DG Autres réserves | 58 820.00 | | | 58 820.00 |
DH Report à nouveau | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759.00 | 27 741.00 | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 128 559.00 | 104 800.00 | | 128 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 746.00 | 67 262.00 | | 53 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | 332.00 | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | 31 540.00 | | 129 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 602.00 | 122 309.00 | | 125 602.00 |
EA Autres dettes | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 419.00 | 221 445.00 | | 323 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 979.00 | 326 245.00 | | 451 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 3 116.00 | 705.00 | 11 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 431.00 | 3 116.00 | 705.00 | 6 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 746.00 | 22 875.00 | 30 871.00 | 53 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 728.00 | 167 728.00 | | 167 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 328.00 | 167 728.00 | 600.00 | 168 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 420.00 | 292 549.00 | 30 871.00 | 323 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |