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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 553.00 | 7 795.00 | 273 758.00 | 281 553.00 |
040 Immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 092.00 | 7 795.00 | 307 297.00 | 315 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 644.00 | | 152 644.00 | 152 644.00 |
072 Créances – Autres | 963 043.00 | | 963 043.00 | 963 043.00 |
084 Disponibilités | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 170 721.00 | | 1 170 721.00 | 1 170 721.00 |
110 Total général Actif | 1 485 813.00 | 7 795.00 | 1 478 018.00 | 1 485 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 331.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 603 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 752 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 638 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 725 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 478 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 156.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 418.00 | 10 810.00 | 5 608.00 | 16 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 135.00 | | 265 135.00 | 265 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 836.00 | 10 810.00 | 310 027.00 | 320 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
BZ Autres créances | 869 513.00 | | 869 513.00 | 869 513.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 059.00 | | 1 110 059.00 | 1 110 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 895.00 | 10 810.00 | 1 420 086.00 | 1 430 895.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
242 Autres charges externes. | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 603.00 | | | 603.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 699.00 | | | 61 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
280 Produits financiers | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
DH Report à nouveau | 125 406.00 | 125 406.00 | | 125 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 389.00 | 5 331.00 | | 15 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603 075.00 | 603 075.00 | | 603 075.00 |
DL TOTAL (I) | 762 152.00 | 752 094.00 | | 762 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 446.00 | 638 611.00 | | 575 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 45 102.00 | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 26 664.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 935.00 | 710 425.00 | | 657 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 086.00 | 1 462 518.00 | | 1 420 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 936.00 | | | 309 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
FD Production vendue biens | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 105.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 1 260.00 | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 713.00 | 70 216.00 | | 55 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 324.00 | 64 885.00 | | 40 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 389.00 | 5 331.00 | | 15 389.00 |