| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 300.00 | 2 682.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 765.00 | 300.00 | 1 081 465.00 | 1 081 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 541.00 | | 200 541.00 | 200 541.00 |
BZ Autres créances | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 088.00 | | 344 088.00 | 344 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 853.00 | 300.00 | 1 425 553.00 | 1 425 853.00 |
CU Autres participations | 1 078 783.00 | | 1 078 783.00 | 1 078 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 604 518.00 | 517 117.00 | | 604 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 87 401.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 182.00 | 1 088 518.00 | | 1 161 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 091.00 | 149 040.00 | | 123 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 977.00 | 199 558.00 | | 72 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 9 359.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 338.00 | 62 518.00 | | 63 338.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 371.00 | 420 474.00 | | 264 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 553.00 | 1 508 992.00 | | 1 425 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 533.00 | | 213 533.00 | 213 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 533.00 | | 213 533.00 | 213 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 761.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 837.00 | 316 923.00 | | 275 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 173.00 | 229 521.00 | | 203 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 664.00 | 87 401.00 | | 72 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 783.00 | | 2 982.00 | 1 078 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 783.00 | | | 1 078 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
UX Autres créances clients | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 091.00 | 75 334.00 | 44 041.00 | 123 091.00 |
VI Groupe et associés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 209.00 | 304 209.00 | | 304 209.00 |
VW T.V.A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 371.00 | 216 614.00 | 44 041.00 | 264 371.00 |