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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 747.00 | 5 380.00 | 1 367.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763.00 | 5 380.00 | 1 383.00 | 6 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CF Disponibilités | 196 686.00 | | 196 686.00 | 196 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 788.00 | | 218 788.00 | 218 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 552.00 | 5 380.00 | 220 171.00 | 225 552.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 184 981.00 | 151 279.00 | | 184 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 059.00 | 33 702.00 | | 27 059.00 |
DL TOTAL (I) | 215 340.00 | 188 281.00 | | 215 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 12 508.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 1 032.00 | | 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 1 653.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831.00 | 15 193.00 | | 4 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 171.00 | 203 474.00 | | 220 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 111 516.00 | 111 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 111 516.00 | 111 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 6 412.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 494.00 | 127 060.00 | | 109 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 436.00 | 93 357.00 | | 82 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 059.00 | 33 702.00 | | 27 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 478.00 | | 774.00 | 6 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 6 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | 774.00 | 6 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349.00 | 520.00 | 489.00 | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 349.00 | 520.00 | 489.00 | 5 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |