| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 439.00 | 1 467.00 | 2 973.00 | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 191.00 | 116 375.00 | 143 815.00 | 260 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489.00 | 1 195.00 | 294.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 119.00 | 119 037.00 | 147 081.00 | 266 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 626.00 | 119 037.00 | 166 589.00 | 285 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 762.00 | 7 798.00 | | 5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697.00 | -2 036.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 13 959.00 | 11 262.00 | | 13 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 221.00 | 152 431.00 | | 134 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 14 519.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 385.00 | | 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 629.00 | 167 336.00 | | 152 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 589.00 | 178 597.00 | | 166 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 400.00 | 146 757.00 | | 115 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | -792.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 040.00 | 25 786.00 | | 28 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 343.00 | 27 822.00 | | 25 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697.00 | -2 036.00 | | 2 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 119.00 | | | 266 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 119.00 | | | 266 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 927.00 | 12 110.00 | 119 037.00 | 106 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 927.00 | 12 110.00 | 119 037.00 | 106 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 221.00 | 18 821.00 | 81 821.00 | 134 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 629.00 | 37 230.00 | 81 821.00 | 152 629.00 |