| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 541.00 | 101 738.00 | 16 802.00 | 118 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 642.00 | 366 738.00 | 103 903.00 | 470 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 189.00 | 121 814.00 | 1 152 375.00 | 1 274 189.00 |
BZ Autres créances | 362 883.00 | | 362 883.00 | 362 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 825.00 | | 631 825.00 | 631 825.00 |
CF Disponibilités | 1 404 723.00 | | 1 404 723.00 | 1 404 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 887.00 | 121 814.00 | 3 580 073.00 | 3 701 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 529.00 | 488 552.00 | 3 683 976.00 | 4 172 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 345.00 | 1 108 299.00 | | 1 454 345.00 |
DH Report à nouveau | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 260.00 | 346 045.00 | | 232 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 709.00 | 1 775 449.00 | | 2 007 709.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | 1 050 289.00 | | 950 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 385.00 | 96 237.00 | | 130 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 071.00 | 607 971.00 | | 501 071.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 1 600.00 | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 267.00 | 1 756 098.00 | | 1 676 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 976.00 | 3 531 548.00 | | 3 683 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 039.00 | | | 1 050 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
FG Production vendue services | 2 425 403.00 | | 2 425 403.00 | 2 425 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 955.00 | | 2 434 955.00 | 2 434 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 015.00 | 12 939.00 | | 10 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 298.00 | -16 450.00 | | -101 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 975.00 | 2 715 163.00 | | 2 493 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 715.00 | 2 369 117.00 | | 2 261 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 260.00 | 346 045.00 | | 232 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 231.00 | | 9 411.00 | 461 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 130.00 | | 9 411.00 | 109 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 101.00 | | | 87 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 163.00 | 23 574.00 | | 343 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 463.00 | 15 537.00 | | 249 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 700.00 | 8 037.00 | | 93 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 742.00 | 140 742.00 | | 140 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 701.00 | 141 701.00 | | 141 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 012.00 | 1 128 012.00 | | 1 128 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 177.00 | 146 177.00 | | 146 177.00 |
VB T. V. A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 000.00 | 300 000.00 | 650 000.00 | 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 507.00 | 231 507.00 | | 231 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 990.00 | 110 990.00 | | 110 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 367.00 | 1 657 266.00 | 87 101.00 | 1 744 367.00 |
VW T.V.A. | 237 735.00 | 237 735.00 | | 237 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 036.00 | 1 050 036.00 | 650 000.00 | 1 700 036.00 |