| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 893.00 | 20 555.00 | 45 338.00 | 65 893.00 |
040 Immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 545.00 | 20 555.00 | 79 990.00 | 100 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
084 Disponibilités | 43 693.00 | | 43 693.00 | 43 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 197.00 | | 94 197.00 | 94 197.00 |
110 Total général Actif | 194 742.00 | 20 555.00 | 174 187.00 | 194 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 726.00 | 147 044.00 | | 181 726.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | -2 800.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 2 901.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 803.00 | 147 145.00 | | 198 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 474.00 | 71 171.00 | | 87 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 919.00 | -3 143.00 | | 2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 27 607.00 | 15 926.00 | | 27 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 1 936.00 | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 28 500.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 22 063.00 | 10 581.00 | | 22 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | 9 106.00 | | 10 925.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 964.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 597.00 | 135 041.00 | | 198 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 206.00 | 12 104.00 | | 206.00 |
280 Produits financiers | 546.00 | 871.00 | | 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 744.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 881.00 | 112.00 | | 16 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 2 144.00 | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 725.00 | 9 975.00 | | 1 725.00 |