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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 2 950.00 | 1 964.00 | 986.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | 8 226.00 | 944.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 121.00 | 10 191.00 | 275 930.00 | 286 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 540.00 | 77 519.00 | 172 021.00 | 249 540.00 |
BZ Autres créances | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CF Disponibilités | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 231.00 | 77 519.00 | 432 712.00 | 510 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 353.00 | 87 710.00 | 708 643.00 | 796 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 431.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 739.00 | 551 760.00 | | 540 739.00 |
242 Autres charges externes. | 98 827.00 | 98 240.00 | | 98 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 539.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 894.00 | 230 919.00 | | 237 894.00 |
252 Charges sociales | 97 672.00 | 117 843.00 | | 97 672.00 |
262 Autres charges | | -158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 385 199.00 | 377 886.00 | | 385 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 712.00 | 75 634.00 | | 56 712.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 123.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 15 359.00 | | 10 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 218.00 | 60 151.00 | | 46 218.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 720.00 | 68 569.00 | | 128 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 218.00 | 60 151.00 | | 46 218.00 |
DL TOTAL (I) | 185 938.00 | 139 720.00 | | 185 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 39 348.00 | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 163.00 | 138 461.00 | | 167 163.00 |
EA Autres dettes | 68 481.00 | 44 597.00 | | 68 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 704.00 | 500 451.00 | | 522 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 643.00 | 640 172.00 | | 708 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 433.00 | 689.00 | | 285 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 689.00 | | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 2 231.00 | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 2 231.00 | | 7 960.00 |