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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 604.00 | 8 189.00 | 9 414.00 | 17 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 199.00 | 2 606.00 | 288 592.00 | 291 199.00 |
BZ Autres créances | 219 129.00 | | 219 129.00 | 219 129.00 |
CF Disponibilités | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 830.00 | 2 606.00 | 750 223.00 | 752 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 434.00 | 10 796.00 | 759 638.00 | 770 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 156.00 | -51 691.00 | | -80 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 311.00 | -28 464.00 | | -53 311.00 |
DL TOTAL (I) | -32 467.00 | 20 843.00 | | -32 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 888.00 | 357 069.00 | | 205 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 566.00 | 183 866.00 | | 182 566.00 |
EA Autres dettes | 236 852.00 | 480 931.00 | | 236 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 799.00 | 157 661.00 | | 166 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 105.00 | 1 179 529.00 | | 792 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 638.00 | 1 200 373.00 | | 759 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 105.00 | 1 179 529.00 | | 792 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 113.00 | 1 076.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | 1 076.00 | | 7 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 888.00 | 205 888.00 | | 205 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 799.00 | 166 799.00 | | 166 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UX Autres créances clients | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 639.00 | 560 639.00 | | 560 639.00 |
VW T.V.A. | 128 376.00 | 128 376.00 | | 128 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 105.00 | 792 105.00 | | 792 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 2 703.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 804.00 | 417 009.00 | | 379 804.00 |
ST Autres comptes | 27 417.00 | 25 224.00 | | 27 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 187.00 | 62 762.00 | | 46 187.00 |
YT Sous‐traitance | 20 376.00 | 22 161.00 | | 20 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 4 248.00 | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 168.00 | 6 951.00 | | 6 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 844.00 | 162 811.00 | | 117 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 419.00 | 75 385.00 | | 62 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 786.00 | 527 157.00 | | 473 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |