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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 705.00 | | 3 829 705.00 | 3 829 705.00 |
BZ Autres créances | 545 354.00 | | 545 354.00 | 545 354.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 367.00 | | 546 367.00 | 546 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 072.00 | | 4 376 072.00 | 4 376 072.00 |
CU Autres participations | 3 829 705.00 | | 3 829 705.00 | 3 829 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 544.00 | 1 200 000.00 | | 1 254 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 414.00 | 1 782 586.00 | | 2 026 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 008.00 | 290 521.00 | | 177 008.00 |
DK Provisions réglementées | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 369.00 | 3 430 691.00 | | 3 709 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 962.00 | 741 245.00 | | 584 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 55 529.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 120.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | | | 77 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 703.00 | 800 894.00 | | 666 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 072.00 | 4 231 585.00 | | 4 376 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 074.00 | 306 274.00 | | 350 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 990.00 | -3 974.00 | | -4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 066.00 | 303 779.00 | | 190 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058.00 | 13 259.00 | | 13 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 008.00 | 290 521.00 | | 177 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 747.00 | | 202 958.00 | 3 626 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 829 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 626 747.00 | | 202 958.00 | 3 626 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VC Groupe et associés | 545 354.00 | 545 354.00 | | 545 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 551.00 | 265 923.00 | 316 628.00 | 582 551.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 337.00 | | | 256 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 160.00 | 546 160.00 | | 546 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 703.00 | 350 074.00 | 316 628.00 | 666 703.00 |