| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 462.00 | 98 454.00 | 348 008.00 | 446 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 736.00 | 329 438.00 | 326 298.00 | 655 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 968.00 | 427 892.00 | 686 076.00 | 1 113 968.00 |
BT Marchandises | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
CF Disponibilités | 726 582.00 | | 726 582.00 | 726 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 709.00 | | 875 709.00 | 875 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 676.00 | 427 892.00 | 1 561 784.00 | 1 989 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 090.00 | 309 545.00 | | 408 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 780.00 | 98 545.00 | | 6 780.00 |
DL TOTAL (I) | 423 670.00 | 416 890.00 | | 423 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 667.00 | 134 293.00 | | 244 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 006.00 | 302 595.00 | | 436 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 181 441.00 | | 126 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 766.00 | 331 985.00 | | 312 766.00 |
EA Autres dettes | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 114.00 | 950 314.00 | | 1 138 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 784.00 | 1 367 204.00 | | 1 561 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 198.00 | 950 314.00 | | 997 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 194.00 | | 399 824.00 | 774 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 050.00 | 1 113 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 050.00 | 1 102 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 074.00 | | 399 174.00 | 763 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 650.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 991.00 | 116 951.00 | 60 050.00 | 370 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 991.00 | 116 951.00 | 60 050.00 | 370 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 719.00 | 126 719.00 | | 126 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 667.00 | 103 752.00 | 140 916.00 | 244 667.00 |
VI Groupe et associés | 436 006.00 | 436 006.00 | | 436 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 114.00 | 997 198.00 | 140 916.00 | 1 138 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 3 310.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 007.00 | 7 744.00 | | 7 007.00 |
ST Autres comptes | 149 524.00 | 176 568.00 | | 149 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 207.00 | 33 979.00 | | 44 207.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 38 370.00 | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 11 877.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 603.00 | 15 187.00 | | 6 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707.00 | 121.00 | | 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 401.00 | 39 192.00 | | 38 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 997.00 | 256 660.00 | | 200 997.00 |