| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 909.00 | 55 751.00 | 44 158.00 | 99 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 172.00 | 108 261.00 | 65 911.00 | 174 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 332.00 | 165 136.00 | 206 196.00 | 371 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 952.00 | | 67 952.00 | 67 952.00 |
BN En cours de production de biens | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 962.00 | 28 846.00 | 395 116.00 | 423 962.00 |
BZ Autres créances | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
CF Disponibilités | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 318.00 | 28 845.00 | 704 472.00 | 733 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 649.00 | 193 982.00 | 910 668.00 | 1 104 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 990.00 | 185 039.00 | | 161 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 555.00 | 56 951.00 | | 80 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 862.00 | 7 807.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 364 406.00 | 364 797.00 | | 364 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 577.00 | 142 918.00 | | 97 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 132.00 | 36 245.00 | | 61 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 109.00 | 20 973.00 | | 91 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | 151 650.00 | | 162 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 784.00 | 108 022.00 | | 114 784.00 |
EA Autres dettes | 18 958.00 | 8 012.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 261.00 | 467 821.00 | | 546 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 668.00 | 832 618.00 | | 910 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 634.00 | 350 117.00 | | 403 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 527 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 192.00 | |
FM Production stockée | | | 65 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 747.00 | 24 571.00 | | 27 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 747.00 | 24 571.00 | | 27 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 315.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 236.00 | 19 993.00 | | 25 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 936.00 | 20 308.00 | | 25 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811.00 | 4 264.00 | | 1 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 838.00 | 14 162.00 | | 21 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 17 738.00 | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 498.00 | 1 598 151.00 | | 1 714 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 943.00 | 1 541 201.00 | | 1 633 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 555.00 | 56 951.00 | | 80 555.00 |