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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 551.00 | 38 955.00 | 9 596.00 | 48 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 348.00 | 11 561.00 | 11 787.00 | 23 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 051.00 | 51 528.00 | 21 523.00 | 73 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 292.00 | 3 882.00 | 70 410.00 | 74 292.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 923.00 | 3 882.00 | 104 041.00 | 107 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 974.00 | 55 410.00 | 125 564.00 | 180 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 37 219.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 434.00 | -51 457.00 | | -63 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 600.00 | -49 195.00 | | 14 600.00 |
DL TOTAL (I) | -38 933.00 | -53 534.00 | | -38 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 847.00 | 28 882.00 | | 13 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 3 214.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 25 703.00 | | 34 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 641.00 | 76 832.00 | | 113 641.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 1 778.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 497.00 | 136 410.00 | | 164 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 564.00 | 82 876.00 | | 125 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 392 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 12 700.00 | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 10 367.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 2 333.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 421.00 | 260 494.00 | | 396 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 821.00 | 309 689.00 | | 381 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 600.00 | -49 195.00 | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 130.00 | 5 400.00 | | 46 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 118.00 | 5 400.00 | | 45 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 673.00 | 5.00 | 3 668.00 | 3 673.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 626.00 | 103 486.00 | 140.00 | 103 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497.00 | 160 829.00 | 3 668.00 | 164 497.00 |