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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 995.00 | 51 832.00 | 30 163.00 | 81 995.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 998.00 | 56 820.00 | 30 178.00 | 86 998.00 |
060 Stock marchandises | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
072 Créances – Autres | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
084 Disponibilités | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
110 Total général Actif | 114 121.00 | 56 820.00 | 57 301.00 | 114 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |