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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 450.00 | 29 973.00 | 5 477.00 | 35 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 493.00 | 28 415.00 | 8 078.00 | 36 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 661.00 | 71 719.00 | 23 942.00 | 95 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 636.00 | | 301 636.00 | 301 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 297.00 | 71 719.00 | 325 579.00 | 397 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 837.00 | 79 283.00 | | 23 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | -55 446.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652.00 | 32 637.00 | | 28 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 666.00 | 156 884.00 | | 154 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 561.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 13 301.00 | | 12 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 370.00 | 86 270.00 | | 129 370.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 927.00 | 257 016.00 | | 296 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 579.00 | 289 653.00 | | 325 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 522.00 | | 527 522.00 | 527 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 522.00 | | 527 522.00 | 527 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 22 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 3 101.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 3 101.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 866.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 866.00 | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 2 235.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 753.00 | 459 129.00 | | 578 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 739.00 | 514 576.00 | | 582 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | -55 446.00 | | -3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 128.00 | | 1 841.00 | 99 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 95 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 308.00 | 36 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 920.00 | | 530.00 | 34 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 490.00 | | 1 311.00 | 40 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 797.00 | 7 467.00 | 4 545.00 | 68 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 612.00 | 1 361.00 | | 28 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 6 106.00 | 4 545.00 | 26 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 376.00 | 14 971.00 | 139 405.00 | 154 376.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 684.00 | 80 297.00 | 5 387.00 | 85 684.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 927.00 | 157 522.00 | 139 405.00 | 296 927.00 |