| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
AP Constructions | 56 942.00 | 40 778.00 | 16 164.00 | 56 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 001.00 | 260 145.00 | 78 855.00 | 339 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 838.00 | 150 000.00 | 156 837.00 | 306 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 334.00 | 460 862.00 | 324 471.00 | 785 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
BP En cours de production de services | 465 135.00 | | 465 135.00 | 465 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175 844.00 | | 7 175 844.00 | 7 175 844.00 |
BZ Autres créances | 862 519.00 | | 862 519.00 | 862 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 094 705.00 | | 1 094 705.00 | 1 094 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 879 433.00 | | 9 879 433.00 | 9 879 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 664 767.00 | 460 862.00 | 10 203 905.00 | 10 664 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 350 594.00 | 323 657.00 | | 350 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 750.00 | 26 937.00 | | 38 750.00 |
DL TOTAL (I) | 851 345.00 | 812 594.00 | | 851 345.00 |
DP Provisions pour risques | 86 604.00 | 66 004.00 | | 86 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 604.00 | 66 004.00 | | 86 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 694.00 | 519 392.00 | | 646 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 610.00 | 3 788 361.00 | | 5 476 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 872.00 | 2 301 586.00 | | 2 714 872.00 |
EA Autres dettes | 427 777.00 | 2 008.00 | | 427 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 265 955.00 | 6 611 348.00 | | 9 265 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 203 905.00 | 7 489 947.00 | | 10 203 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 265 955.00 | 6 221 376.00 | | 9 265 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 289 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 289 581.00 | |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 511 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 918.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 340 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 631.00 | 84 603.00 | | 28 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 350.00 | 22 140.00 | | 44 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 981.00 | 106 743.00 | | 72 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 129.00 | 119 387.00 | | 85 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 402.00 | 7 656.00 | | 41 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 532.00 | 127 044.00 | | 126 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 551.00 | -20 301.00 | | -53 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 366.00 | 58 309.00 | | 51 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 586 023.00 | 25 883 090.00 | | 21 586 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 547 273.00 | 25 856 153.00 | | 21 547 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 750.00 | 26 937.00 | | 38 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 572.00 | 137 114.00 | | 79 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 921.00 | | 207 291.00 | 697 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 72 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 119 880.00 | 785 334.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 119 754.00 | 702 782.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 136.00 | | 200 399.00 | 622 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 847.00 | | 6 892.00 | 65 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 817.00 | 75 397.00 | 78 351.00 | 463 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 871.00 | 1 065.00 | | 8 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 945.00 | 74 331.00 | 78 351.00 | 454 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 610.00 | 5 476 610.00 | | 5 476 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 979.00 | 178 979.00 | | 178 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 971.00 | 327 971.00 | | 327 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 777.00 | 427 777.00 | | 427 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 214.00 | 55 814.00 | 8 400.00 | 64 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 175 844.00 | 7 175 844.00 | | 7 175 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 823 319.00 | 823 319.00 | | 823 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 694.00 | 140 014.00 | 337 679.00 | 477 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132 692.00 | 8 124 292.00 | 8 400.00 | 8 132 692.00 |
VW T.V.A. | 2 166 614.00 | 2 166 614.00 | | 2 166 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 265 955.00 | 8 928 275.00 | 337 679.00 | 9 265 955.00 |