| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 357.00 | 8 106.00 | 2 251.00 | 10 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 613.00 | 17 562.00 | 13 050.00 | 30 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 170.00 | 25 668.00 | 21 501.00 | 47 170.00 |
BT Marchandises | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CF Disponibilités | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 013.00 | 25 668.00 | 74 345.00 | 100 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 429.00 | -55 393.00 | | -45 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614.00 | 9 964.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | -34 815.00 | -35 429.00 | | -34 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 265.00 | 44 354.00 | | 34 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 355.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 340.00 | 61 863.00 | | 48 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 875.00 | 12 851.00 | | 24 875.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 160.00 | 120 622.00 | | 109 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 345.00 | 85 194.00 | | 74 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 359.00 | | 280 359.00 | 280 359.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 787.00 | 7 961.00 | | 6 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 292.00 | 248.00 | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 068.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 068.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554.00 | -1 068.00 | | 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 082.00 | 306 399.00 | | 283 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 468.00 | 296 435.00 | | 282 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614.00 | 9 964.00 | | 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 059.00 | 4 609.00 | | 21 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | 4 609.00 | | 21 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |