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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 189 874.00 | | 189 874.00 | 189 874.00 |
AP Constructions | 42 562.00 | 5 281.00 | 37 281.00 | 42 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 471.00 | 330 894.00 | 158 577.00 | 489 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 345.00 | 121 717.00 | 23 628.00 | 145 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 807.00 | 462 100.00 | 413 707.00 | 875 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BN En cours de production de biens | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
BT Marchandises | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 272.00 | | 485 272.00 | 485 272.00 |
BZ Autres créances | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CF Disponibilités | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 263.00 | | 1 303 263.00 | 1 303 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 070.00 | 462 100.00 | 1 716 970.00 | 2 179 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 333 522.00 | | | 333 522.00 |
DH Report à nouveau | 307 477.00 | | | 307 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 466.00 | | | -129 466.00 |
DL TOTAL (I) | 704 033.00 | | | 704 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 585.00 | | | 308 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 974.00 | | | 337 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
EA Autres dettes | 241 962.00 | | | 241 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 937.00 | | | 1 012 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 970.00 | | | 1 716 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 258.00 | | | 755 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 372 442.00 | | 1 372 442.00 | 1 372 442.00 |
FG Production vendue services | 604 093.00 | | 604 093.00 | 604 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 535.00 | | 1 976 535.00 | 1 976 535.00 |
FM Production stockée | | | 11 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 440.00 | | | -127 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 684.00 | | | 2 020 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 149.00 | | | 2 150 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 466.00 | | | -129 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 624.00 | | 306 829.00 | 804 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 646.00 | 875 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 646.00 | 677 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 082.00 | | | 194 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 195.00 | | 306 829.00 | 606 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 722.00 | 59 595.00 | 7 217.00 | 409 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 514.00 | 59 595.00 | 7 217.00 | 405 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 974.00 | 337 974.00 | | 337 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 962.00 | 241 962.00 | | 241 962.00 |
UX Autres créances clients | 475 260.00 | 475 260.00 | | 475 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 585.00 | 103 961.00 | 204 625.00 | 308 585.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 633.00 | | | 216 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 129.00 | 567 129.00 | | 567 129.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 882.00 | 755 258.00 | 204 625.00 | 959 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
ST Autres comptes | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
YT Sous‐traitance | 50 222.00 | | | 50 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 235.00 | | | 335 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 679.00 | | | 302 679.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 687.00 | | | 437 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |