| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 999.00 | | 339 999.00 | 339 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 511.00 | 18 317.00 | 28 194.00 | 46 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 235.00 | 19 992.00 | 375 243.00 | 395 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 862.00 | 19 992.00 | 436 870.00 | 456 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 499.00 | 34 059.00 | | 45 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 774.00 | 58 684.00 | | 66 774.00 |
DL TOTAL (I) | 200 273.00 | 180 744.00 | | 200 273.00 |
DP Provisions pour risques | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 114.00 | 207 778.00 | | 187 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 169.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 5 174.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 27 624.00 | | 32 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 582.00 | 241 745.00 | | 223 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 870.00 | 435 503.00 | | 436 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247.00 | 62 300.00 | | 7 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 932.00 | | 417 932.00 | 417 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 932.00 | | 417 932.00 | 417 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 617.00 | 9 505.00 | | 6 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 18 094.00 | | 22 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 548.00 | 392 443.00 | | 424 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 774.00 | 333 758.00 | | 357 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 774.00 | 58 684.00 | | 66 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 616.00 | | 1 618.00 | 393 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 674.00 | | | 341 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | | 1 618.00 | 44 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | 6 321.00 | | 13 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 996.00 | 6 321.00 | | 11 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VC Groupe et associés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 444.00 | 28 333.00 | 113 333.00 | 179 444.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 582.00 | 72 471.00 | 113 333.00 | 223 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 522.00 | 9 808.00 | | 10 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 4 100.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 97 430.00 | 90 491.00 | | 97 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 438.00 | 35 016.00 | | 54 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 866.00 | 21 792.00 | | 28 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 522.00 | 9 808.00 | | 10 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 753.00 | 75 324.00 | | 80 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 837.00 | 12 864.00 | | 13 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 434.00 | 151 399.00 | | 184 434.00 |