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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 523.00 | 48 467.00 | 22 056.00 | 70 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 978.00 | 97 134.00 | 11 844.00 | 108 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 914.00 | 734 126.00 | 109 788.00 | 843 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 320.00 | 903 526.00 | 178 794.00 | 1 082 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
CF Disponibilités | 611 829.00 | | 611 829.00 | 611 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 985.00 | | 804 985.00 | 804 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 305.00 | 903 526.00 | 983 779.00 | 1 887 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 128 242.00 | 108 567.00 | | 128 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 969.00 | 104 675.00 | | 97 969.00 |
DL TOTAL (I) | 354 911.00 | 341 942.00 | | 354 911.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 229.00 | 64 342.00 | | 488 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 125 506.00 | | 35 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | 100 515.00 | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 8 173.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 868.00 | 341 346.00 | | 608 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 779.00 | 703 288.00 | | 983 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 327.00 | 277 004.00 | | 446 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 211.00 | | 34 517.00 | 1 049 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 1 082 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 952 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | | 23 498.00 | 47 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 751.00 | | 10 549.00 | 943 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 636.00 | | 470.00 | 34 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 079.00 | 92 855.00 | 1 408.00 | 812 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 413.00 | 4 054.00 | | 44 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 868.00 | 88 800.00 | 1 408.00 | 743 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VC Groupe et associés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 229.00 | 325 688.00 | 156 156.00 | 488 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 449.00 | 179 403.00 | 30 046.00 | 209 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 868.00 | 446 327.00 | 156 156.00 | 608 868.00 |