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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 564.00 | 54 466.00 | 8 099.00 | 62 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 098.00 | 593 910.00 | 174 188.00 | 768 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 234.00 | 648 375.00 | 296 858.00 | 945 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448.00 | 8 736.00 | 1 712.00 | 10 448.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CF Disponibilités | 181 253.00 | | 181 253.00 | 181 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 514.00 | 8 736.00 | 260 778.00 | 269 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 747.00 | 657 111.00 | 557 636.00 | 1 214 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 625.00 | | | -279 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 839.00 | | | -42 839.00 |
DL TOTAL (I) | -311 464.00 | | | -311 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | | | 83 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 326.00 | | | 78 326.00 |
EA Autres dettes | 622 379.00 | | | 622 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 100.00 | | | 869 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 636.00 | | | 557 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 100.00 | | | 869 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 406.00 | 69 970.00 | | 578 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 063.00 | 2 403.00 | | 52 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 343.00 | 67 567.00 | | 526 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 379.00 | 622 379.00 | | 622 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 108.00 | 83 267.00 | 25 841.00 | 109 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 100.00 | 869 100.00 | | 869 100.00 |