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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 8 769.00 | 1 416.00 | 10 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 888.00 | 15 473.00 | 126 416.00 | 141 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
084 Disponibilités | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
110 Total général Actif | 224 272.00 | 15 473.00 | 208 800.00 | 224 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
252 Charges sociales | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
262 Autres charges | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 290.00 | | | -6 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 076.00 | | | 11 076.00 |