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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 721.00 | 4 744.00 | 1 976.00 | 6 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 210.00 | 112 717.00 | 48 493.00 | 161 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 069.00 | 120 962.00 | 1 032 108.00 | 1 153 069.00 |
BT Marchandises | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 143 335.00 | | 143 335.00 | 143 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 810.00 | | 350 810.00 | 350 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 879.00 | 120 962.00 | 1 382 918.00 | 1 503 879.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 318 460.00 | 221 017.00 | | 318 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 565.00 | 97 443.00 | | 82 565.00 |
DL TOTAL (I) | 621 025.00 | 538 460.00 | | 621 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 861.00 | 616 875.00 | | 585 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | 27 168.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 109 503.00 | | 88 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 581.00 | 55 380.00 | | 49 581.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 1 369.00 | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 892.00 | 810 295.00 | | 761 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 918.00 | 1 348 755.00 | | 1 382 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 646.00 | 73 487.00 | 47 159.00 | 120 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 892.00 | 261 765.00 | 350 375.00 | 761 892.00 |