| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 804.00 | 17 102.00 | 50 702.00 | 67 804.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 804.00 | 17 102.00 | 57 702.00 | 74 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 153 248.00 | | 153 248.00 | 153 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 442.00 | | 429 442.00 | 429 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 246.00 | 17 102.00 | 487 144.00 | 504 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 482.00 | 191 575.00 | | 311 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 168 757.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 343 207.00 | 382 332.00 | | 343 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 786.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 5 132.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 814.00 | 215 321.00 | | 142 814.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 936.00 | 221 271.00 | | 143 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 144.00 | 603 603.00 | | 487 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 936.00 | 221 271.00 | | 143 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 907.00 | | 160 907.00 | 160 907.00 |
FG Production vendue services | 370 023.00 | | 370 023.00 | 370 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 930.00 | | 530 930.00 | 530 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 2 810.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 549.00 | 2 810.00 | | 38 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2 810.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 22 964.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 379.00 | 927 568.00 | | 574 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 654.00 | 758 811.00 | | 564 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | 168 757.00 | | 9 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 272.00 | 14 386.00 | | 6 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 872.00 | | 98 985.00 | 18 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 053.00 | 74 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 053.00 | 67 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | | 93 985.00 | 16 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 820.00 | 10 330.00 | 5 048.00 | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 10 330.00 | 5 048.00 | 11 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 660.00 | | | 251 660.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
VW T.V.A. | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 464.00 | 5 693.00 | | 6 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 847.00 | 3 698.00 | | 3 847.00 |
ST Autres comptes | 45 720.00 | 58 157.00 | | 45 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 440.00 | 10 414.00 | | 12 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 16 685.00 | 7 550.00 | | 16 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 415.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | 6 108.00 | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 454.00 | 239 787.00 | | 87 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 635.00 | 52 454.00 | | 27 635.00 |
ZE Dividendes | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 692.00 | 88 818.00 | | 78 692.00 |