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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 075.00 | 35 115.00 | 34 960.00 | 70 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 955.00 | 43 541.00 | 55 414.00 | 98 955.00 |
060 Stock marchandises | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
072 Créances – Autres | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
084 Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
110 Total général Actif | 127 852.00 | 43 541.00 | 84 312.00 | 127 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 350.00 | 10 313.00 | | 9 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 324.00 | 139 956.00 | | 139 324.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 7.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 718.00 | 150 276.00 | | 148 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 224.00 | 2 090.00 | | 5 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 015.00 | -95.00 | | -3 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 824.00 | 11 178.00 | | 10 824.00 |
242 Autres charges externes. | 36 326.00 | 35 520.00 | | 36 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 1 660.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 673.00 | 56 644.00 | | 63 673.00 |
252 Charges sociales | 20 358.00 | 12 977.00 | | 20 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 249.00 | 7 088.00 | | 7 249.00 |
262 Autres charges | 6 113.00 | 6 835.00 | | 6 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 163.00 | 133 896.00 | | 149 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -445.00 | 16 380.00 | | -445.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 1 316.00 | | 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 416.00 | 13 148.00 | | -1 416.00 |