| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 5 547.00 | 3 392.00 | 8 939.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 054.00 | 7 547.00 | 3 507.00 | 11 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
110 Total général Actif | 35 575.00 | 7 547.00 | 28 028.00 | 35 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
222 Production stockée | 410.00 | | | 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 075.00 | | | 137 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
252 Charges sociales | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | | | 939.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 618.00 | | | 10 618.00 |