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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 098.00 | 40 582.00 | 10 516.00 | 51 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 853.00 | 45 337.00 | 355 516.00 | 400 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 392.00 | | 281 392.00 | 281 392.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 230 157.00 | | 230 157.00 | 230 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 530.00 | | 614 530.00 | 614 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 382.00 | 45 337.00 | 970 046.00 | 1 015 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 554 248.00 | | | 554 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 692.00 | | | 235 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 786.00 | | | 166 786.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 798.00 | | | 415 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 046.00 | | | 970 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 798.00 | | | 415 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 473.00 | 6 863.00 | | 38 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | 6 863.00 | | 33 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 692.00 | 235 692.00 | | 235 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 373.00 | 294 373.00 | | 294 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 373.00 | 294 373.00 | | 294 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 798.00 | 415 798.00 | | 415 798.00 |