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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 971.00 | 89 574.00 | 19 396.00 | 108 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 56 604.00 | 47 281.00 | 103 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 035.00 | 146 358.00 | 66 678.00 | 213 035.00 |
BT Marchandises | 631 431.00 | | 631 431.00 | 631 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 438.00 | 31 353.00 | 1 542 085.00 | 1 573 438.00 |
BZ Autres créances | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 932 002.00 | | 932 002.00 | 932 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 042.00 | 31 353.00 | 3 168 689.00 | 3 200 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 078.00 | 177 711.00 | 3 235 367.00 | 3 413 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 038 632.00 | 1 723 762.00 | | 2 038 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 180.00 | 322 370.00 | | 194 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 643.00 | 2 128 632.00 | | 2 319 643.00 |
DP Provisions pour risques | 2 260.00 | 45 398.00 | | 2 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 260.00 | 45 398.00 | | 2 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 89.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 318.00 | 70 167.00 | | 109 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 834.00 | 309 898.00 | | 487 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 055.00 | 97 411.00 | | 41 055.00 |
EA Autres dettes | 275 219.00 | 255 356.00 | | 275 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 464.00 | 732 921.00 | | 913 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 367.00 | 2 906 951.00 | | 3 235 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 587.00 | 39 448.00 | | 173 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 408.00 | 39 448.00 | | 173 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 377.00 | 21 981.00 | | 124 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 198.00 | 21 981.00 | | 124 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 398.00 | | 43 138.00 | 45 398.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 398.00 | 31 353.00 | 43 138.00 | 45 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 353.00 | 43 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 834.00 | 487 834.00 | | 487 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 219.00 | 275 219.00 | | 275 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 191.00 | 1 498 191.00 | | 1 498 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VI Groupe et associés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 609.00 | 1 636 609.00 | | 1 636 609.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 426.00 | 913 426.00 | | 913 426.00 |