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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 8 598.00 | -808.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 438.00 | 29 150.00 | 24 288.00 | 53 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 728.00 | 37 748.00 | 37 980.00 | 75 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 670.00 | | 735 670.00 | 735 670.00 |
BZ Autres créances | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 876.00 | | 796 876.00 | 796 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 604.00 | 37 748.00 | 834 856.00 | 872 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 000.00 | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 399.00 | -2 167.00 | | 5 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 7 964.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 139 963.00 | 113 692.00 | | 139 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 088.00 | 154 874.00 | | 126 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 276.00 | 219 723.00 | | 252 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 54 467.00 | | 59 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 256.00 | 159 681.00 | | 168 256.00 |
EA Autres dettes | 89 164.00 | 67 323.00 | | 89 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 892.00 | 656 069.00 | | 694 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 856.00 | 769 761.00 | | 834 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 380.00 | 355 140.00 | | 421 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 174.00 | 62 536.00 | | 55 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 441 519.00 | | 441 519.00 | 441 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 852.00 | | 441 852.00 | 441 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | -791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 15 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -791.00 | 44 294.00 | | -791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 1 636.00 | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 280.00 | 386 054.00 | | 460 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 009.00 | 378 090.00 | | 434 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 7 964.00 | | 26 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 456.00 | 1 392.00 | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | | | 53 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 824.00 | 4 924.00 | | 32 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 442.00 | 156.00 | | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 382.00 | 4 768.00 | | 24 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 735 670.00 | 735 670.00 | | 735 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 237.00 | 32 001.00 | 51 236.00 | 83 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 851.00 | 42 851.00 | | 42 851.00 |
VI Groupe et associés | 252 276.00 | 30 000.00 | 222 276.00 | 252 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 960.00 | 796 460.00 | 14 500.00 | 810 960.00 |
VW T.V.A. | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 506.00 | 422 994.00 | 273 512.00 | 696 506.00 |