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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 3 382.00 | 5 671.00 | 9 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 044.00 | 3 382.00 | 1 490 661.00 | 1 494 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 110 825.00 | | 110 825.00 | 110 825.00 |
CF Disponibilités | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 114.00 | 3 382.00 | 1 778 731.00 | 1 782 114.00 |
CU Autres participations | 1 484 989.00 | | 1 484 989.00 | 1 484 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 750.00 | 720 750.00 | | 720 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 654.00 | 49 575.00 | | 54 654.00 |
DG Autres réserves | 660 659.00 | 660 659.00 | | 660 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 686.00 | 95 079.00 | | 154 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 750.00 | 1 526 064.00 | | 1 590 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 809.00 | 62 881.00 | | 43 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 272.00 | 84 816.00 | | 122 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 4 140.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 818.00 | 29 713.00 | | 18 818.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 980.00 | 181 572.00 | | 187 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 731.00 | 1 707 636.00 | | 1 778 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 5 700.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 463.00 | 347 850.00 | | 409 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 777.00 | 252 770.00 | | 254 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 686.00 | 95 079.00 | | 154 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 1 166.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 1 166.00 | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 809.00 | 19 348.00 | 24 461.00 | 43 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 878.00 | 122 878.00 | | 122 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 981.00 | 163 520.00 | 24 461.00 | 187 981.00 |