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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220.00 | 18 961.00 | 7 259.00 | 26 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 449.00 | 21 359.00 | 10 089.00 | 31 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CF Disponibilités | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 310.00 | | 295 310.00 | 295 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 758.00 | 21 359.00 | 305 399.00 | 326 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 864.00 | | | 90 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 399.00 | | | 305 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 969.00 | | | 184 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 830.00 | | 625 830.00 | 625 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 830.00 | | 625 830.00 | 625 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 830.00 | | | 625 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 464.00 | | | 610 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 929.00 | | 4 520.00 | 26 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 099.00 | | 4 520.00 | 24 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 163.00 | 5 196.00 | | 16 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 5 196.00 | | 16 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 334.00 | 170 504.00 | 2 830.00 | 173 334.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 969.00 | 184 969.00 | | 184 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
ST Autres comptes | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
YT Sous‐traitance | 416 859.00 | | | 416 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 564.00 | | | 510 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |