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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 24 117.00 | 1 196.00 | 25 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 223.00 | 24 117.00 | 63 106.00 | 87 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 129.00 | | 84 129.00 | 84 129.00 |
110 Total général Actif | 171 352.00 | 24 117.00 | 147 235.00 | 171 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 897.00 | 162 819.00 | | 170 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 938.00 | | |
230 Autres produits | 91.00 | 5.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 988.00 | 163 762.00 | | 170 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 104.00 | 24 483.00 | | 20 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -355.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 37 859.00 | 41 035.00 | | 37 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 2 660.00 | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 256.00 | 67 406.00 | | 75 256.00 |
252 Charges sociales | 14 197.00 | 10 549.00 | | 14 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 48.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 092.00 | 146 594.00 | | 150 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 896.00 | 17 168.00 | | 20 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 091.00 | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 017.00 | 15 077.00 | | 18 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |