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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 2 775.00 | 4 331.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 4 439.00 | 4 351.00 | 8 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 175.00 | 18 639.00 | 62 536.00 | 81 175.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 103.00 | 18 639.00 | 100 464.00 | 119 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 893.00 | 23 078.00 | 104 815.00 | 127 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 927.00 | 57 256.00 | | 61 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 4 671.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 67 205.00 | 66 327.00 | | 67 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 2 965.00 | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 9 873.00 | | 7 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 283.00 | 35 615.00 | | 26 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 610.00 | 48 453.00 | | 37 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 815.00 | 114 780.00 | | 104 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 259.00 | 48 453.00 | | 36 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 272.00 | 36 828.00 | 178 100.00 | 141 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 272.00 | 36 828.00 | 178 100.00 | 141 272.00 |
FM Production stockée | | | -2 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 11.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 11.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 295.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 295.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -284.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822.00 | -3 725.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 313.00 | 241 647.00 | | 178 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 435.00 | 236 976.00 | | 177 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 4 671.00 | | 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | 4 329.00 | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 3 720.00 | 9 310.00 | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573.00 | 3 668.00 | 9 310.00 | 9 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 81 175.00 | | | 81 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |