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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 765.00 | 15 574.00 | 10 191.00 | 25 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 904.00 | 9 216.00 | 7 689.00 | 16 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 669.00 | 24 790.00 | 20 879.00 | 45 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 301 656.00 | | 301 656.00 | 301 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 857.00 | | 575 857.00 | 575 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 527.00 | 24 790.00 | 596 737.00 | 621 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 180 306.00 | | | 180 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
DL TOTAL (I) | 305 299.00 | | | 305 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 501.00 | | | 148 501.00 |
EA Autres dettes | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 737.00 | | | 596 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 398.00 | | 730 398.00 | 730 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 398.00 | | 730 398.00 | 730 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 508.00 | | | 733 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 675.00 | | | 625 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 834.00 | | | 107 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 658.00 | | 7 012.00 | 38 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | 4 800.00 | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 693.00 | | 2 212.00 | 14 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 797.00 | 8 993.00 | | 15 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 6 520.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | 2 473.00 | | 6 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VB T. V. A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VI Groupe et associés | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 878.00 | 223 878.00 | 3 000.00 | 226 878.00 |
VW T.V.A. | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 437.00 | 291 437.00 | | 291 437.00 |